1977年7月15日早上9点，我、小达、艳芳、魏大夫、文娟姐和蔡京华等在玫瑰花园皓龙公司会议室商量皓龙项目、兴海隆项目等项目推进问题。
开会前艳芳给我看了皓龙公司及兴海隆公司财务情况。
皓龙公司的财务情况是这样的：
在1976年12月20日结算时皓龙公司账户现金结余为.73万美元。
近期公司管理费支出为：46万美元/月×7月=322万美元；
施工监理费支付：480.5万美元/10季度×2季度=96.1万美元（从1977年1月20日至1979年7月21日期间按季度支付，还有七期共336.35万美元要支付）；
结算后公司账户公司账户结余为：.63万美元。
公司未来重大支付单项为：
在1977年12月21日要支付皓龙项目工程过半款6200万美元（即总包款万美元的20%，累计支付50%工程款，其中10%作为工程质量保证金。）
在1978年12月21日要支付皓龙项目工程竣工款万美元（即总包款万美元的45%，累计支付100%工程款，其中5%作为工程质量保证金。）
在1978年6月20日要支付《皓龙港务设备采购及安装工程总包合同》签约费2170万美元（即总包款万美元的20%，合同支付为总包款30%，其中10%为工程质量保证金。）
在1978年12月22日要支付《皓龙项目物业装修及配置工程总包合同》签约费2480万美元（即总包款6200万美元的40%，合同支付为总包款50%，其中10%为工程质量保证金。）
因此，皓龙公司在明年开始出现账户资金短缺，项目全部完工后，资金总缺口为：.36万美元，如果CIA办公区的租金万美元合同租金到位，实际资金总缺口为：.36万美元。
兴海隆公司财务情况如下：
公司账户资金为：万美元。
公司未来重大支付单项为：
在1977年7月22日将支付兴海隆《项目委托设计合同》合同验收款2500万美元（即累计支付合同款5000万美元的100%）
在1977年7月23日将支付兴海隆《项目工程建安总包合同》合同预付金万美元（即20亿美元总包款的20%，累计支付50%工程款，其中10%作为工程质量保证金。）
在1977年7月23日将支付兴海隆《项目施工监理代理合同》合同总金额2000万美元（共计27个月，分9期支付）
因此，近期兴海隆公司资金缺口为：2.5亿美元，长期缺口为18.7亿美元。
九龙城东南项目预算：万美元。
其中
项目工程建安总包费：万美元（工程周期24个月）；
项目工程设计费：6750万美元（即总造价27亿美元的2.5%设计周期3个月）；
项目施工监理费：2700万美元（即总造价27亿美元的1%）。
因此，三个项目长期需要的资金为：50,9602.36万美元。
我们看完三个项目结算及预算后，大家开始进行讨论。
艳芳说：“阿才啊！如果我们三个项目都同时上马，资金的缺口在51亿美元以上啊，后续项目投入运营后，我们还要投入营运管理费、经营投资费和项目营销费等，如果，以后，这些项目都不挣钱，这些项目将消耗海量资金的黑洞啊！”
我说：“当然！商场如战场，现在，我们箭在弦上，不得不发！因此，我们只能兢兢业业、做好每件事情，走好每一步！目前，我们已经准备了足够的项目建设资金！只要我们在工作和管理上不出现大失误！我们按照项目规划、设计和施工进度等规定和计划，稳步推进各项工作！我们的资金应该不会存在大问题！往下，我们除了做好项目工程施工管理，我们还要将各个项目的营运计划、经营计划和营销计划做好！只有这三大工作计划符合公司经营和市场需求，具有可操作性！这样，我们才能保证，在这些项目投入运营后，能够给公司收回本钱或者盈利！”
魏大夫说：“目前，皓龙项目的港务办公及生活区、CIA办公及生活区等建筑工程已经按照进度处于收尾和完成之中，预计今年底，这个工程段能够完成竣工验收！码头、港务作业区、物流及仓储区、港区机电维修厂等港口基础设施也进入全面施工阶段了，我们预计在明年年底，这个工程段能够完工了！”
蔡京华说：“董事长！各位同事！目前，通过半年多对港城地区市场的全面而深入的调研，皓龙营运部在港务设备采购及安装方面，已经全面掌握这个市场情况，同时，我们已经选择和考察好了几家备选供货商及设备安装工程公司，我们正在让他们给我们提供针对皓龙港口实际情况的设备采购及供货方案及预算，以及设备安装、调试等机电工程方案及预算！同时，我们部门已经多次对这些公司，进行这些公司在实力、资质和能力等方面考察、对比和筛选！在明年中旬，那个时候，皓龙港口要进行港务设备及设施安装和调试了，因此，到时候，皓龙公司要选择两家公司签定《皓龙港务设备采购及供货总包合同》，或者《皓龙港务设备及设施安装工程总包合同》！目前，我们部门已经开始着手编制《皓龙港口总体营运计划及预算》、《皓龙项目经营计划及预算》等公司经营计划，我们在基础数据及资料，入驻经营客户基本情况等方面，已经收集和登记完毕了！现在，我们正在参照一些成熟的国际港口及物流基地公司的管理规范和案例，编写我们的计划、预算和公司管理系统！我们保证这些计划、预算和管理制度等管理系统，能够在项目投入运营后，确保皓龙港口基地，以及皓龙公司运转、经营和盈利！”
本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！
喜欢乱世流金请大家收藏：(m.x33yq.org)乱世流金33言情更新速度全网最快。