物资采购部：部长1名，副部长1名，采购专员6名，平均工资3500美元/月，年开支33.6万美元。
因此，总部人工费为：3254.32万美元/年，总部满员编制为：891人。
总部办公费开支预算：伙食补贴10美元/日；办公损耗费15美元/日，因此，年度办公费开支为815万美元。
总部招待及外勤费用预算：450万美元/年。
因此，皓龙公司总部管理费为：4519.32万美元/年。
公司资产折旧成本：项目整体综合造价万美元，按照20年完全损耗计算，每年可提取使用的维护维修的材料费、维护费和更新费为2250万美元。
因此，皓龙公司经营总成本为：6769.32万美元。
公司营业税成本预算：22,0458万美元*6%=.48万美元。
因此，公司随后经营总成本为：.8万美元；
因此，公司随后利润预算为：20,0461.2万美元/年。
《皓龙公司财务结算报告（1978年8月30日至1978年12月31日）》的基本内容是：
皓龙公司结算前公司账户现金为：.38万美元。
皓龙公司主要合同情况及支付结算及预算：
《皓龙港口项目施工工程总体承包合同》
项目总承包款：万美元。
建设周期：1976年12月20日至1978年12月21日。
预期支付：于1978年12月21日皓龙项目工程整体竣工验收之后，支付合同款项万美元。
《皓龙项目施工及设备安装工程监理代理合同》
合同期限：从1977年1月20日至1979年7月21日止。
监理费总款：480.5万美元，按照季度提前支付，即每季支付48.02万美元。
结算阶段合同支付：96.04万美元。
《皓龙项目物业及设施装修及安装工程总包合同》
合同款已结算，尚未支付工程款：310万美元即合同总款5%的无投诉质量保证金，预计于1980年7月7月6日之后支付。
《皓龙项目港务办公及作业设备采购合同》
合同款已结算，尚未支付工程款：380万美元即合同总款5%的无投诉质量保证金，预计于1980年8月6日之后支付。
《皓龙项目港务办公及作业设备安装工程总包合同》
结算期间已支付合同款：1787.5万美元。
合同款已结算，尚未支付工程款：162.5万美元即合同总款5%的无投诉质量保证金，预计于1980年11月6日之后支付。
因此，皓龙公司结算期间主要合同已支付1883.54万美元。
皓龙公司管理费支出情况：
从1978年8月30日至1978年12月31日期间，公司管理费开支为：350万美元/月×4月=1400万美元。
因此，公司结算期间支出为：3283.54万美元。
本月21日即将支出为：万美元。
结算期间需要支出为：.54万美元。
皓龙公司截止于1978年12月31日的收入为：11,0229万美元（其中一半租金，一半押金）
因此，结算完成后，华龙公司账户资金结余为：10,0178.84万美元。
看完两个报告后，我们进行了讨论。
吕美兰总监说：“董事长！魏总的经营预算只包含的皓龙港口的资产管理部分收入及管理费用的开支。而皓龙港口进入经营之后，会发生装卸费、搬运费、短途运费等成本和收入，其实，这部分经营业务的设备和设施已经到位，应该尽早启动经营啊！否则，会影响公司的全盘经营！”
魏大夫说：“董事长！吕总说了实际情况，装卸、运输及维修维护方面，我们正在找专业公司进场承包经营！但是，这类公司都是素质较低的劳务派遣公司，他们只管给我们派遣干活工人，但是，他们不负责现场的管理！这样，皓龙港口还有投入新的管理手段和人手，才能将皓龙港口内部物流搞好！但是，我们自己建立物流系统，未来这个物流系统可能工作量不饱和，造成设备设施闲置和投资损失！因此，我们应该尽早成立一个独立经营的物流公司，这个物流公司主要承担皓龙港口物流业务，同时，也可以对外接单经营！这样做才能更好地解决皓龙港口及物流公司的发展问题！”
我说：“好的！目前，皓龙公司全面经营的条件已经具备了，但是，管理的细节上，我们要抓紧时间进行完善！装卸部和维修厂的技术人员及管理人员要根据经营需要上岗，物流部门要尽快组建，依靠承包者很难搞好港口的经营！皓龙项目从1976年5月份我们开始筹划到现在历时32个月，960多天的时间！大家在这里投入大量的时间和精力！今天能够取得这样成果已经非常不容易了！可以说，我们创造了一个经济奇迹！”
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