周四清晨七点，投研室的灯光比往常更亮了些。负责光伏赛道调研的小组已经提前到岗，桌上摊满了光伏行业的产业链图谱、核心企业财报以及最新的行业数据。小张作为调研组长，正拿着马克笔在白板上梳理调研框架，见林浩天走进来，立刻迎了上去：“林总，这是我们连夜整理的光伏赛道初步调研框架，重点围绕黑石资本介入的隆基绿能、通威股份展开，同时覆盖了硅料、组件、逆变器等核心细分环节。”
林浩天走到白板前，目光扫过调研框架，指尖落在“行业景气度”与“企业基本面”两个核心模块上：“先说说整体行业情况，硅料降价对产业链的影响到底有多大？海外需求的真实性如何？这两个是判断光伏赛道是否值得布局的关键。”
“我们核实了最新的行业数据。”小张调出整理好的表格，逐一解释，“硅料价格从8万元/吨跌至5万元/吨，降幅达37.5%，直接带动光伏组件成本下降15%-20%，组件出口价格随之降低，9月份全球光伏组件出口金额52亿美元，同比增长25%，其中欧洲、东南亚市场增速最快，分别达到32%和28%，海外需求确实是真实增长，不是炒作出来的虚假景气。”
小张顿了顿，继续补充：“从行业格局来看，国内光伏企业在全球的市占率超过80%，尤其是隆基绿能、通威股份这样的龙头，在组件、硅料环节具有垄断优势。当前光伏板块的平均市盈率是22倍，低于近三年均值28倍，处于估值低位，这也是黑石资本选择这个赛道的核心原因。”
林浩天点点头，转头看向资金监控区的小李：“黑石资本的关联资金今天有什么新动向？有没有继续加仓光伏标的？”
小李立刻调出实时资金流向数据，屏幕上红色的资金流入箭头格外醒目：“他们动了！凌晨五点到七点，通过三家不同的北向资金通道，分12笔加仓隆基绿能1.5亿元，加仓通威股份8000万元，当前累计持仓分别达到2.7亿元和2亿元，平均持仓成本分别是26.8元/股和18.2元/股。同时，他们的舆情团队开始发力，今天早上多家财经媒体同步发布了《光伏行业：硅料降价开启装机潮，龙头企业迎业绩拐点》的研报，里面引用的数据和我们整理的基本一致，但刻意放大了业绩增长预期。”
“典型的‘借势造势’。”林浩天冷笑一声，打开隆基绿能的实时行情，集合竞价阶段股价已经高开2.3%，报27.5元/股，成交量达到3.5万手，明显有散户跟风买入。“他们想借行业真实景气度，叠加自己的资金和舆情推动，把股价快速推高，然后在高位出货，完成一轮短炒收割。”
“林总，我们要不要跟进加仓？现在光伏板块情绪起来了，跟着喝口汤应该不难。”交易员老王问道，他看着隆基绿能的高开走势，有些心动。
“急不得。”林浩天摆了摆手，语气坚定，“黑石资本的套路我们已经摸透了，现在跟进就是追高，很可能成为他们的接盘侠。我们的策略是‘调研先行、低位布局’，先把标的的基本面和订单情况核实清楚，找到他们的操作漏洞，再择机介入。”
他转头对小张说：“你带两名研究员，今天上午立刻去隆基绿能和通威股份的生产基地实地调研，重点核实三个问题：一是硅料降价后，公司的组件产能利用率是否真的提升，目前的订单排期到什么时候；二是海外订单的真实性，要求查看核心海外客户的订单协议和回款记录；三是公司的库存情况，避免出现‘需求增长但库存积压’的隐性风险。另外，联系两家公司的董秘，核实三季度业绩预告的真实性，有没有隐藏的利空因素。”
“明白林总，我们马上出发，争取下午三点前把调研结果反馈回来。”小张立刻收拾好调研资料，叫上两名研究员准备出发。
上午九点半，A股正式开盘。隆基绿能、通威股份果然延续高开走势，股价快速拉升，半小时内涨幅分别达到4.5%和3.8%，光伏板块指数涨幅扩大至3%，跟风买入的散户和游资越来越多，盘口买单量持续激增。监控数据显示，黑石资本的关联账户开始小幅减持，已经净卖出隆基绿能5000万元筹码，显然在趁着高位兑现部分盈利。
“林总，黑石资本开始出货了！”小李立刻汇报，“他们的减持节奏很慢，分小单卖出，就是为了不引起市场恐慌，想在高位多卖些筹码。”
林浩天盯着盘面数据，冷静分析：“他们的持仓成本在26.8元/股左右，现在股价已经涨到28.2元/股，盈利空间接近5%，小仓位减持是为了降低持仓成本，后续还会继续拉升。通知交易员，密切监控这两只标的的筹码变化，尤其是黑石资本关联账户的卖出节奏，一旦出现大额减持，立刻汇报。”
与此同时，林浩天没有放松对现有持仓的维护。晶瑞光刻、江丰靶材受半导体板块整体情绪带动，早盘小幅上涨1.2%和0.8%，立讯精密则在昨日减持后企稳，上涨2.1%。林浩天指令交易员，将这三只标的的止盈线小幅上调，晶瑞光刻从42元/股上调至43元/股，江丰靶材从58元/股上调至59元/股，立讯精密从65元/股上调至66元/股，进一步锁定现有收益。
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